大宗商品交易所一、产品概况 国泰富时中国国企开放 基金简称 基金代码 019259 共赢 ETF发起联接 国泰富时中国国企开放 下属基金简称 下属基金代码 019259 共赢 ETF发起联接 A 中国农业银行股份有限 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2023-09-05 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2025-04-09 基金经理的日期 基金经理 朱碧莹 证券从业日期 2018-07-01 《基金合同》生效之日起三年后的对应日邦泰富时中邦邦企怒放共赢ETF提倡联接A (019259): 邦泰富时中邦邦企怒放共赢生意型怒放式指数证券投资基金提倡式联接基金(邦泰富时中邦邦企怒放共赢ETF提倡联接A)产物原料概要更新
原题目:邦泰富时中邦邦企怒放共赢ETF提倡联接A : 邦泰富时中邦邦企怒放共赢生意型怒放式指数证券投资基金提倡式联接基金(邦泰富时中邦邦企怒放共赢ETF提倡联接A)产物原料概要更新
邦泰富时中邦邦企怒放共赢生意型怒放式指数证券投 资基金提倡式联接基金（邦泰富时中邦邦企怒放共赢 ETF提倡联接A）基金产物原料概要更新 编制日期：2025年4月9日 送出日期：2025年4月10日 本概要供应本基金的紧急音信，是招募仿单的一个人。 作出投资决断前，请阅读无缺的招募仿单等发售文献。 一、产物大概 邦泰富时中邦邦企怒放 基金简称 基金代码 019259 共赢 ETF提倡联接 邦泰富时中邦邦企怒放 部属基金简称 部属基金代码 019259 共赢 ETF提倡联接 A 中邦农业银行股份有限 基金处置人 邦泰基金处置有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2023-09-05 基金类型 基金中基金 生意币种 黎民币 运作式样 平凡怒放式 怒放频率 每个怒放日 发端负担本基金 2025-04-09 基金司理的日期 基金司理 朱碧莹 证券从业日期 2018-07-01 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，《基金合同》自愿终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同刻期。若届时的法令准则或中邦证监会规章产生转变，上述终止规章被破除、更改或填补，则本基金能够参照届时有用的法令准则或中邦证监会规章施行。
其他 《基金合同》生效满三年后基金一直存续的，连气儿 20个办事日展现基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元景况
的，基金处置人该当正在按期讲述中予以披露；连气儿 50个办事日展现前述景况的，本基金将依照基金合同的商定举行基金资产整理并终止，不需召开基金份额持有人大会。
通过紧要投资于目的ETF，周密跟踪标的指数，寻觅跟踪偏离度和跟踪投资目的
本基金紧要投资于目的ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成 份股（含存托凭证）。为更好地实行投资目的，本基金可少量投资于 非标的指数成份股（包含主板、创业板、港股通标的股票及其他中邦 证监会同意基金投资的股票、存托凭证）、债券（包含邦债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、地方政府债券、 政府撑持机构债券、中期单据、可转换债券（含分散生意可转债）、 可交流债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、 资产撑持证券、同行存单、银行存款、泉币墟市器械以及法令准则或 中邦证监会同意基金投资的其他金融器械。 本基金可依照法令准则的规章插足融资和转融通证券出借交易。 投资局限 基金的投资组合比例为：本基金投资于目的ETF的比例不低于基金资产 净值的90%。每个生意日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的生意确保 金后，本基金持有的现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，此中，现金不包含结算备付金、存出确保金和应收 申购款等。 如法令准则或囚系机构往后同意基金投资其他种类或调换投资比例限 制，基金处置人正在推行妥贴措施后，能够相应调理本基金的投资局限 和投资比例规章。 本基金的标的指数为富时中邦邦企怒放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）及其将来可以产生的调换。 1、资产摆设政策；2、目的ETF投资政策；3、股票投资政策；4、存 托凭证投资政策；5、债券投资政策；6、可转换债券和可交流债券投 紧要投资政策 资政策；7、资产撑持证券投资政策；8、股指期货投资政策；9、融 资与转融通证券出借投资政策。 富时中邦邦企怒放共赢指数（ FTSE China SOE Sustainable 事迹较量基准 Prosperity Index）收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为ETF联接基金，目的ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期危险水准外面上高于混杂型基金、债券型基金和泉币墟市基金。本基金紧要通过投资于目的ETF跟踪标的指数发挥，具有与标的指数以及危险收益特色
本基金投资港股通标的股票时，碰面对港股通机制下因投资境遇、投资标的、墟市轨制以及生意端正等分别带来的特有危险。
数据截止日期：2024-12-31 1.38% 银行存款和结算 备付金合计 1.99% 其他资产 5.32% 固定收益投资 91.32% 基金投资(三) 自基金合同生效此后基金每年的净值增进率及与同期事迹较量基准的较量图
份额（S）或金额（M） 用度类型 收费式样/费率 备注 /持有刻期（N） M
<50万元 0.80% 认购费
收费式样/年费率 用度种别 收取方 或金额（元） 处置费 0.15% 基金处置人、发售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计用度 12,000.00 司帐师事宜所 音信披露费 50,000.00 规章披露报刊 其他遵从邦度相闭
注：1、本基金基金资产中投资于目的ETF的个人不收取处置费。本基金基金资产中投资于目的ETF的个人不收取托管费。
2、本基金生意证券、基金等发生的用度和税负，按实质产生额从基金资产扣除。
3、上外中年用度金额为基金团体负担用度，非单个份额种别用度，且年金额为预估值，最终实质金额以基金按期讲述披露为准。
若投资者认购/申购本基金份额，正在持有功夫，投资者需开销的运作费率如下外： 注：基金处置费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以比来一次基金年报披露的干系数据为基准测算。
本基金面对的紧要危险有体系性危险、非体系性危险、运作处置危险、活动性危险、本基金特定危险、本基金法令文献中涉及基金危险特色的外述与发售机构对基金的危险评级可以不相仿的危险和其他危险等。
本基金为 ETF联接基金，紧要投资于目的 ETF，因而目的 ETF面对的危险（比如目的ETF的处置危险、操态度险、基金份额二级墟市生意代价折溢价的危险和技巧危险等危险）可以直接或间接成为本基金的危险。
本基金为目的ETF的联接基金，但不行确保本基金的发挥与目的ETF的发挥统统相仿，发生分别的起因包含以下几个方面：
（1）投资对象和投资局限的区别，会导致两只基金的事迹有分别； （2）投资处置式样的区别，如正在指数化投资经过中，区别的处置式样会导致跟踪指数的水准、技巧要领、买入卖出的机缘拔取等的区别，会导致两只基金的事迹有分别； （3）基金领域、投资本钱、种种用度与税收的区别，会导致两只基金的事迹有分别。
因为两只基金的投资对象和投资局限区别，投资处置式样区别，基金领域也可以区别，是以，本基金的投资本钱、种种用度及税收可以区别于目的 ETF；
（4）现金比例及现金处置式样的区别，会导致两只基金的事迹有分别。本基金每个生意日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的生意确保金后，持有的现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，此中，现金不包含结算备付金、存出确保金和应收申购款等。而目的 ETF则没有这项规章。
标的指数成份股的代价可以受到政事成分、经济成分、上市公司筹划情况、投资人心绪和生意轨制等种种成分的影响而震动，导致指数震动，从而使基金收益水准产生转变，发生危险。
即使可以性很小，但依照基金合同规章，如展现调换标的指数的景况，本基金将调换标的指数。基于原标的指数的投资策略将会革新，投资组合将随之调理，基金的收益危险特色将与新的标的指数保留相仿，投资人须负担此项调理带来的危险与本钱。
1）标的指数成份股可以因种种起因权且或历久停牌，发天生份股停牌时，基金可以因无法实时调理投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪偏差增添。
本基金运作经过中，当标的指数成份股产生显着负面事务面对退市，且指数编制机构暂未作出调理的，基金处置人该当遵从基金份额持有人甜头优先的准绳，推行内部决定措施后实时对干系成份股举行调理，可以影响投资者的投资损益并使基金发生跟踪偏离度和跟踪偏差。
2）本基金为 ETF联接基金，紧要投资于目的 ETF，因而目的 ETF正在成份股停牌时可以面对的危险（比如目的 ETF基金份额二级墟市生意代价折溢价的危险、跟踪偏差加大的危险、投资者无法赎回全体或个人 ETF份额的危险等）可以直接或间接成为本基金的危险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪偏差把握未达商定目的的危险 以下成分可以使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率产生偏离，也可以使基金的跟踪偏差把握未达商定目的：
（1）因为标的指数调理成份股或调换编制办法，使本基金正在相应的组合调理中发生跟踪偏离度与跟踪偏差。
（2）因为标的指数成份股产生送配股、增发等作为导致成份股正在标的指数中的权重产生转变，使本基金正在相应的组合调理中发生跟踪偏离度和跟踪偏差。
（3）成份股派呈现金盈余、成份股增发、送配等所获收益可以导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而发生跟踪偏离度。
（4）因为成份股停牌、摘牌或活动性差等起因使本基金无法实时调理投资组合或负担障碍本钱而发生跟踪偏离度和跟踪偏差。
（5）因为基金投资经过中的证券生意本钱，以及基金处置费和托管费等用度的存正在，使基金投资组合与标的指数发生跟踪偏离度与跟踪偏差。
（6）正在本基金指数化投资经过中，基金处置人的处置才干，比如跟踪指数的水准、技巧要领、买入卖出的机缘拔取等，都市对本基金的收益发生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪水准。
（7）其他成分发生的偏离。如因受到最低买入股数的局部，基金投资组合中局部股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可以不统统一样；因缺乏卖空、对冲机制及其他器械变成的指数跟踪本钱较大；因基金申购与赎回带来的现金改换；因指数宣告机构指数编制差错等，由此发生跟踪偏离度与跟踪偏差。
（8）正在平常墟市情形下，本基金的危险把握目的是寻觅日均跟踪偏离度的绝对值不领先 0.35%，年跟踪偏差不领先 4%。如因标的指数编制端正调理或其他成分导致本基金的跟踪偏差把握未达商定目的，本基金净值发挥与指数代价走势可以产生较大偏离。
本基金的标的指数由指数编制机构宣告并处置和保护，将来指数编制机构可以因为种种起因遏制对指数的处置和保护，本基金将依照基金合同的商定自该景况产生之日起十个办事日内向中邦证监会讲述并提原故分计划，如改换基金标的指数、转换运作式样、与其他基金统一或者终止基金合一概，并正在 6 个月内齐集基金份额持有人大会举行外决，基金份额持有人大会未凯旋召开或就上述事项外决未通过的，基金合同终止。投资人将面对改换基金标的指数、转换运作式样、与其他基金统一或者终止基金合一概危险。
自指数编制机构遏制标的指数的编制及宣告至处分计划确定功夫，基金处置人应遵从指数编制机构供应的比来一个生意日的指数音信用命基金份额持有人甜头优先准绳维护基金投资运作。该功夫因为标的指数不再更新等起因可以导致指数发挥与干系墟市发挥存正在分别，影响投资收益。
（1）特定原始权柄人停业危险、现金流预测危险等与根基资产干系的危险； （2）资产撑持证券信用增级要领干系危险、资产撑持证券的利率危险、评级危险等与资产撑持证券干系的危险；
（3）处置人违约违规危险、托管人违约违规危险、专项计算账户处置危险、资产效劳机构违规危险等与专项计算处置干系的危险；
（4）策略危险、税收危险、产生弗成抗力事务的危险、技巧危险和操态度险等其他危险。
6、本基金可投资股指期货，需经受投资股指期货带来的墟市危险、信用危险、操态度险和法令危险等。因为股指期货平凡具有杠杆效应，代价震动比标的器械更为猛烈。而且因为股指期货订价庞大，不当贴的估值可以使基金资产面对亏损危险。股指期货采用确保金生意轨制，因为确保金生意具有杠杆性，当展现倒霉行情时，股价指数细小的改换就可以会使投资人权柄蒙受较大亏损。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，若是没有正在规章的工夫内补足确保金，按规章将被强制平仓，可以给投资人带来亏损。
本基金为提倡式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自愿终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同刻期。若届时的法令准则或中邦证监会规章产生转变，上述终止规章被破除、更改或填补，则本基金能够参照届时有用的法令准则或中邦证监会规章施行。《基金合同》生效满三年后基金一直存续的，连气儿 50个办事日展现基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元景况的，本基金将依照基金合同的商定举行基金资产整理并终止，不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可以面对基金合同提前终止的不确定性危险。
（1）杠杆效应放大危险：本基金通过融资能够增添生意额度，运用较少资金来获取较大利润，这一定也放大了危险。本基金将股票行为担保品举行融资时，既须要负担原有的股票代价转变带来的危险，又得负担新投资股票带来的危险，还得支拨相应的息金或用度，如推断失误或操作不妥，会加大亏蚀。
（2）担保才干及局部生意危险：单只或全体证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取融解资资历等，这些影响可以给本基金变成经济亏损。其余，本基金也可以面对因为本身维护担保比例低于融资合同商定的担保哀求，且未能实时填补担保物，导致信用账户生意受到局部，从而变成经济亏损。
（3）强制平仓危险：本基金正在从事融资生意功夫，若是不行遵从商定的刻期偿还债务，或上市证券代价震动，导致日终整理后维护担保比例低于戒备线，且不行遵从商定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强制平仓的危险，由此可以给本基金变成经济亏损。
本基金可插足转融通证券出借交易，面对的危险包含但不限于活动性危险、信用危险、墟市危险和其他危险。
（1）活动性危险：指本基金面对大额赎回时可以因转融通证券出借的起因，产生无法实时变现支拨赎回金钱的危险；
（2）信用危险：指转融通证券出借敌手方可以无法实时返璧出借证券、无法支拨相应权柄积蓄及干系用度的危险；
（3）墟市危险：指证券出借后，可以面对出借功夫无法实时办理证券的墟市危险； （4）其他危险：如宏观策略转变、证券墟市猛烈震动、局部证券展现庞大事务、生意敌手方违约、交易端正调理、音信技巧不行平常运转等危险。
本基金可投资邦内依法发行上市的存托凭证，基金净值可以受到存托凭证的境外根基证券代价震动影响，与存托凭证的境外根基证券、境外根基证券的发行人及境内应酬易机制干系的危险可以直接或间接成为本基金的危险。本基金可依照投资政策须要或墟市境遇的转变，拔取将个人基金资产投资于存托凭证或拔取不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非一定投资存托凭证。
本基金投资于港股通标的股票时，碰面对港股通机制下因投资境遇、投资标的、墟市轨制以及生意端正等分别带来的特有危险。包含但不限于以下危险：
港股墟市实行 T+0 反转生意，且对个股不设涨跌幅局部，因而逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可以发挥出比 A 股更为猛烈的股价震动，使基金面对较大的投资危险。
汇率震动可以对基金的投资收益变成亏损。本基金以黎民币发售与结算，港币相看待黎民币的汇率转变将会影响本基金港股投资个人的资产价格，从而导致基金资产面对潜正在危险；黎民币对港币的汇率的震动也可以加大基金净值的震动，从而对基金事迹发生影响。
其余，本基金投资港股通投资标的股票时，正在生意工夫内提交订单根据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通生意日日终，中邦证券注册结算有限义务公司举行净额换汇，将换汇本钱按成交金额分摊至每笔生意，确定生意实质合用的结算汇率，也使本基金投资面对汇率危险。
紧要指正在内地开市香港歇市的景况下，港股通不行平常生意，港股不行实时卖出，可以带来肯定的活动性危险。全体而言，因为唯有沪港或深港两地均为生意日且可以知足结算调整的生意日才为港股通生意日，港股通生意日和生意工夫由联交所证券生意效劳公司正在其指定网站宣告，因而可以存正在以下因港股通机制下生意日不连贯带来的危险： 1）香港展现台风、玄色暴雨或者联交所规章的其他景况时，联交所将可以停市，投资者将面对正在停市功夫无法举行港股通生意的危险；
2）展现上交所或深交所证券生意效劳公司认定的生意特殊情形时，上交所或深交所证券生意效劳公司将可以暂停供应个人或者全体港股通效劳，投资者将面对正在暂停效劳功夫无法举行港股通生意的危险；
3）投资者因港股通股票权柄分拨、转换、上市公司被收购等景况或者特殊情形，所获得的港股通股票以外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交所另有规章的除外；
4）投资者因港股通股票权柄分拨或者转换等景况获得的联交所上市股票的认购权益正在联交所上市的，能够通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权柄分拨、转换或者上市公司被收购等所获得的非联交所上市证券，能够享有干系权柄，但不得通过港股通买入或卖出。
港股通交易存正在逐日额度局部。正在香港联交所开市前阶段，当日额度利用完毕的，新增的买单申报将面对曲折的危险；正在联交所不断生意时段或者收市竞价生意时段，当日额度利用完毕的，当日本基金将面对不行通过港股通举行买入生意的危险。
本基金将通过港股通机制投资于香港墟市，该机制正在墟市进入、投资额度、可投资对象、税务策略等方面都有肯定的局部，并且此类局部可以会不时调理，这些局部成分的转变可以对本基金进入或退出外地墟市变成麻烦，从而对投资收益以及平常的申购赎回发生直接或间接的影响。
中邦证监会对本基金召募的注册，并不解说其对本基金的价格和收益作出骨子性推断或确保，也不解说投资于本基金没有危险。
基金处置人根据恪尽责任、古道信用、当心辛勤的准绳处置和使用基金资产，但不确保基金肯定节余，也不确保最低收益。
基金投资人自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
因《基金合同》而发生的或与《基金合同》相闭的一概争议，应经友情商酌处分，如经友情商酌未能处分的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构睹《基金合同》。
基金产物原料概要音信产生庞大调换的，基金处置人将正在三个办事日内更新，其他音信产生调换的，基金处置人每年更新一次。因而，本文献实质比拟基金的实质情形可以存正在肯定的滞后，如需实时、切确获取基金的干系音信，敬请同时闭切基金处置人宣告的干系权且通告等。
以下原料详睹基金处置人网站 或筹商客服电线、基金合同、托管同意、招募仿单及更新