查商品价格中证 500 跌 2.0%汇通财经APP讯——贵金属：上周五美邦总统特朗普再度吓唬对中邦加征闭税，市集危害顾忌上升，百般资产广泛承压，避险需求支柱贵金属展现相对平稳。不外周末美邦方面又开释了少少松弛信号，或使得市集危害偏好回归。别的，美邦 10 月消费者信念指数触及 5 个月低点，美联储沃勒与戴利均发声支柱他日进一步降息。总体来看，市集明显受到特朗普吓唬加征闭税影响，短期市集危害有所上升，贵金属或延续强势展现。操作上，长线众单可陆续持有。沪金 2512 参考区间 890-930 元/克，沪银 2512 参考区间 10800-11500 元/千克。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>
500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/股指期货：上一营业日，上证综指跌 0.94%，深证成指跌 2.70%，创业板指跌 4.55%，科创 50 跌 5.61%，沪深 300 跌 1.97%，上证 50 跌 1.51%，中证 500 跌 2.00%，中证 1000 跌 1.49%。两市成交额为25156.14 亿元，较前一营业日裁汰约 1375.83 亿元。? 申万一级行业中，展现最好的行业别离为：修修原料(1.92%)，煤炭(1.37%)，纺织衣饰(1.30%)。展现最差的行业别离为：电子(-4.71%)，电力开发(-4.46%)，谋划机(-3.70%)。? 基差方面，四大股指基差均小幅走弱。IH、IF 当季合约年化基差率别离为 0.20%、-2.60%，IC、IM 当季合约年化基差率为-8.80%、-12.60%。套保方面，空头套保或可研商季月合约。? 受邦庆长假影响，上周仅有两个营业日，沪深两市完全呈震撼走势，两市日均成交量为 2.33万亿独揽，较上一周小幅上升。从近期股票市集一级行业展现来看，有色金属、煤炭、钢铁、电力及公用职业展现较好，而科技板块有所回调；市集总体仍展示营业会集度较高的气魄，指数进一步上行或仍必要预期进一步升温推广资金闭怀面。上周五，美邦政府再度解说将对我邦加征高额闭税，受此影响美股首要股指均有较大幅度跌幅，接下来几个营业日视闭税题目整体促进环境，市集或受个人着急心思影响有所下行。往后看，邻近新一轮计谋窗口期，或对市集心思有进一步支柱，提倡维系观看。
股指期权：上个营业日，上证综指跌 0.94%，深证成指跌 2.7%，创业板指跌 4.55%，科创 50 跌 5.61%，沪深 300 跌 1.97%，上证 50 跌 1.51%，中证 500 跌 2.0%，中证 1000 跌 1.49%，深证 100ETF 跌3.09%。两市成交额为 25156.14 亿元，较前一营业日裁汰约 1375 亿元。申万一级行业中，展现最好的行业别离为：修修原料(1.92%)，煤炭(1.37%)，纺织衣饰(1.3%)。展现最差的行业别离为： 谋划机(-3.7%)，电力开发(-4.46%)，电子(-4.71%)。短期闭税事情再度扰动，指数处于高位震撼区间或崭露适合调理。邻近 10 月计谋窗口期，若计谋进一步发力叠加后续根基面改正，股指则有较充裕上行空间，市集恒久或以中枢渐渐上移的震撼式走强为主。方今股指期货贴水幅度较深，逢调理闭怀股指期货众头叠加卖出虚值看涨期权的备兑战术。
邦债期货：周五，邦债期货下跌。单边方面，按收盘价谋划，30年期主力合约跌 0.49%，10年期主力合约跌 0.06%，5 年期主力合约跌 0.09%，2 年期主力合约跌 0.05%。30 年期邦债生动券收益率下行5.1bp 至 2.084%，10 年期生动券收益率下行 3.2bp 至 1.743%，2 年期生动券收益率下行 2bp 至1.4775%。期货跨种类价差方面，4TS-T、2TF-T 和 3T-TL 别离变化-0.154 元、-0.13 元和 0.35元。单边战术：期债再度下跌，股债双弱，T 仍然展现最强，节后中美博弈再度升级，对邦内债市酿成肯定支柱，估计周一期债大幅高开，但该成分难以酿成趋向性做众长债的力气，提倡做众仍以短线为主。跨种类战术：T 韧性较强的地势希望支柱，引荐持有空短(TS)众长(T)的套利战术，方今套利战术优于单边战术。套保战术：T 净基差再次回落至低位，引荐持有 T 基差众头组合。
工业硅：近期工业硅期货略有承压，市集对计谋预期的营业有所消退，盘面渐渐回归根基面逻辑。从根基面来看，工业硅开工仍有小幅上调，供应有进一步增进方向，下逛众晶硅反内卷落地略不足预期，同时后续面对减产危害，其余下逛支柱相对平稳的运转态势。别的，值得提防的是，中美生意气象新增不确定性，宏观压力仍存。总体来看，工业硅根基面延续偏弱格式，中美生意气象变动带来利空心思，工业硅仍需提防回调危害。操作上，轻仓做空，SI2511 合约参考区间 8200-8800 元/吨。
铜：上周五晚沪铜主力跌约 4.5%至 8.3 万元一线 美金相近。宏观及市集宏观中性偏空。特朗普吓唬自 11 月 1 日起(或视中方后续步履变动提前世效)将正在现行闭税根基上对中邦加征 100%的闭税，市集避险心思拖累权柄、商品市集广泛回调，美元亦走软。根基面数据根基面中性。10 月环球铜显性库存增至 64.5 万吨，个中上期所铜累库至 10.96 万吨，保税铜库存升至 8.82 万吨，LME 铜去化至 13.94 万吨，COMEX 铜库存升至 30.8 万吨。总结总体来看，宏观危害扰动升温，生意计谋博弈的不确定性较大，编制性卖盘下铜价面对回调压力，不外目前受海外矿山停产支柱，价钱下方存正在肯定支柱，闭怀整数位支柱有用性。今日沪铜主力运转区间参考 82000-85000 元/吨。战术上，暂观看。
铁合金:周五中美闭税冲突导致大宗商品价钱普跌，宏观倒霉危害估计压制合金价钱偏弱运转。锰硅损失幅度有所推广，产量小幅降落，但幅度有限；硅铁产量高位走平，尚未出实际质性减产作为。合金仓单平常降落，工场库存增进。需求端，钢厂产量支柱高位，但钢材需求有压力。他日中心闭怀 10 月份宏观计谋、财产反内卷计谋落地环境和中美闭税走向。
镍不锈钢：宏观方面，生意冲突复兴激发市集顾忌，宏观心思短期或施压商品板块。新闻面上，印尼布告新版RKAB轨则，审批周期由三年改回至一年，此前已得到的 2026 年配额将作废，咱们估计近期将启动 2026 年配额审批。不外目前来看，配额相较于镍矿产量展示过剩状况，是以由配额审批直接导致的扰动或较为有限。根基面方面，目前镍市边际变动有限，纯镍现货成交展现普通，下逛陆续按需采购为主，镍铁市集成交清静，不锈钢社会库存陆续主动去化，但旺季效应并未浮现。操作上，镍不锈钢区间操作。沪镍 2511 参考区间 12 元/吨。SS2511 参考区间 12500-13800元/吨。
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