没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏好的外汇看盘软件本公司及董事会所有成员保障讯息披露的实质可靠、确凿、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、营业方针：为了降低外汇资金操纵效劳，合理低落财政用度，低落汇率摇动对公司谋划的影响，不实行简单以投契为方针的外汇衍生品营业。

　　3、营业地方：经相合政府部分核准且具有外汇衍生品营业谋划天禀的银行等金融机构。

　　4、营业金额：公司及子公司拟操纵自有资金展开额度不堪过公民币3亿元（或等值外币）的外汇衍生品营业营业，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可能轮回操纵，营业限期内任偶然点的营业金额（含上述投资的收益实行再投资的干系金额）不应胜过上述额度。

　　5、已执行的审议步伐：该事项依然公司第四届董事会审计委员会第五次集会、第四届董事会第十次集会审议通过，无需提交股东会审议。

　　6、危急提示：公司展开的外汇衍生品营业营业效力合法、慎重、安乐、有用的规定，不做投契性、套利性的营业操作，但外汇衍生品营业操作仍存正在必然的市集危急、活动性危急、履约危急等，敬请空旷投资者留神投资危急。

　　张家港海锅新能源配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第四届董事会第十次集会，审议通过了《合于展开外汇衍生品营业营业的议案》。凭据《深圳证券营业所创业板股票上市法则》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第7号—营业与相干营业》等干系规则，本次事项正在公司董事会审批权限畛域内，无需提交股东会审议。现将相合事项布告如下：一、投资处境概述

　　1、投资方针：为有用规避外汇市集的危急，防备汇率大幅摇动对公司形成不良影响，降低外汇资金操纵效劳，合理低落财政用度，加强财政保守性，公司及子公司拟展开外汇衍生品营业营业。公司展开外汇衍生品营业营业是为了满意平常谋划必要，以规避和防备汇率危急为方针，不实行简单以盈余为方针的投契和套利营业。

　　2、营业金额及资金来历：公司及子公司拟操纵自有资金展开额度不堪过公民币3亿元（或等值外币）的外汇衍生品营业营业，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可能轮回操纵，营业限期内任偶然点的营业金额（含上述投资的收益实行再投资的干系金额）不应胜过上述额度。

　　公司及子公司展开外汇衍生品营业进入的资金来历为自有资金，不涉及召募资金。

　　3、营业式样：公司拟展开的外汇衍生品营业的币种仅限于公司及子公司坐蓐谋划所操纵的紧要结算货泉，营业种类囊括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等营业。

　　如单笔营业的存续期胜过了决议有用期，则决议有用期自愿顺延至该笔营业终止时止。董事会授权公司束缚层正在额度畛域和限期内，行使决议权并签定干系文献，由公司财政部职掌全体施行干系事宜与束缚。

　　5、营业对方：经相合政府部分核准且具有外汇衍生品营业谋划天禀的银行等金融机构。

　　公司及子公司展开外汇衍生品营业营业效力合法、留神、安乐和有用的规定，不做投契性、套利性的营业操作，但外汇衍生品营业营业操作仍存正在必然的危急。

　　1、市集危急：因外汇行情调动较大，或许爆发因标的利率、汇率等市集价钱摇动惹起外汇金融衍生品价钱调动，形成耗费的市集危急。

　　2、活动性危急：外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为凭据，与实践外汇进出相成婚，以保障正在交割时具有足额资金供清理，或拔取净额交割衍生品，以裁汰到期日现金流需求。

　　3、履约危急：公司会拔取具有优良信用且与公司已兴办永恒营业往返的银活动作营业敌手方，履约危急较小。

　　4、操态度险：正在展开营业时，如操作职员未按规则步伐实行外汇衍生品营业操作或未能充满融会衍生品讯息，将带来操态度险。

　　5、司法危急：因干系司法产生转移或营业敌手方违反干系司法轨制或许形成合约无法平常践诺而给公司带来耗损。

　　1、公司展开的外汇衍生品营业以锁定本钱、规避和防备汇率、利率危急为方针，禁止任何危急投契手脚。

　　2、公司同意苛刻的《外汇衍生品营业营业束缚轨制》，对外汇衍生品营业的操作规定、审批权限、内部操作流程、讯息间隔步骤、内部危急节制治理步伐、讯息披露等作了明晰规则，苛刻节制营业危急。

　　3、公司将慎重审查与营业敌手方签定的合约条目，苛刻践诺危急束缚轨制，以防备司法危急。

　　4、公司财政部将络续跟踪外汇衍生品公然市集价钱或平允价钱调动，实时评估外汇衍生品营业的危急敞口转移处境，应时调解操作计谋，最大范围地避免汇兑耗损。

　　5、公司内审部对外汇衍生品营业的决议、束缚、践诺等事情的合规性实行监视搜检。

　　公司凭据财务部《企业司帐原则第22号—金融用具确认和计量》《企业司帐原则第24号—套期司帐》《企业司帐原则第37号—金融用具列报》干系规则及其指南，对拟展开的外汇衍生品营业营业实行相应的核算与司帐治理，反应资产欠债外及损益外干系项目。

　　公司第四届董事会审计委员会第五次集会审议通过了《合于展开外汇衍生品营业营业的议案》。经审议，董事会审计委员会以为：公司展开的外汇衍生品营业契合公司实践谋划的必要，有利于规避和防备汇率摇动危急，不存正在损害公司及所有股东、希奇是中小股东甜头的境况，不会影响公司平常谋划。于是，董事会审计委员会答应公司及子公司展开外汇衍生品营业事项。

　　公司第四届董事会第十次集会审议通过了《合于展开外汇衍生品营业营业的议案》，答应公司及子公司凭据实践谋划必要展开外汇衍生品营业营业，并授权公司束缚层正在额度畛域和限期行家使决议权并签定干系文献，由公司财政部职掌全体施行干系事宜与束缚。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次展开外汇衍生品营业营业事项有助于降低公司应对外汇汇率摇动危急的才力，本次事项依然公司董事会审议通过，执行了需要的内部审批步伐，契合《深圳证券营业所创业板股票上市法则》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第7号—营业与相干营业》等干系规矩和标准性文献的规则。于是，保荐机构对公司及子公司展开外汇衍生品营业事项无反对。

　　4、《东吴证券股份有限公司合于张家港海锅新能源配备股份有限公司展开外汇衍生品营业营业的核查定睹》。