港交所股票郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]密切跟踪标的指数,寻求跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。本基金力求将日均跟踪偏离度操纵正在0.2%以内,年化跟踪差错操纵正在2%以内。

　　本基金以标的指数成份股、备选成份股(囊括沪港通承诺营业的划定限制内的香港联络贸易所上市的股票及囊括深港通承诺营业的划定限制内的香港联络贸易所上市的股票)为厉重投资对象。别的,为更好地完成基金的投资主意,本基金还能够投资于少量非成份股(囊括创业板、其他港股通标的股票及其他经中邦证监会承诺上市的股票)、存托凭证、债券(囊括邦债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可调换债券、判袂贸易可转债、中期单子、短期融资券、超短期融资券)、泉币墟市东西、同行存单、债券回购、资产增援证券、银行存款、股指期货以及执法法则或中邦证监会承诺基金投资的其他金融东西(但须契合中邦证监会的合联划定)。 本基金可遵循合联执法法则和基金合同的商定,列入融资和转融通证券出借生意。 如执法法则或监禁机构自此承诺基金投资其他种类,基金收拾人正在实践妥善轨范后,能够将其纳入投资限制。

　　本基金厉重接纳全体复制政策,即遵循标的指数的成份股组成及其权重构修基金股票投资组合,并遵循标的指数成份股及其权重的转化举行相应调度。当预期成份股产生调度和成份股产生配股、增发、分红等活动时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的结果或者带来影响时,或因某些迥殊环境(如活动性亏折、成份股永恒停牌、执法法则节制等)导致活动性亏折时,或其他因由导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金收拾人能够对投资组合收拾举行妥善变通和调度,从而使得投资组合密切地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更密切地跟踪标的指数,基金可投资于经中邦证监会承诺的种种金融衍分娩品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股合联的衍生东西。 港股投资政策 本基金对港股通的股票,以被动复制为规矩,以标的指数中的成份股和备选成份股为依照举行摆设。同时,本基金以消重跟踪差错为目标,妥善摆设成份股和备选成份股除外的港股通标的股票。正在此底子上,本基金将注重自下而上的斟酌本事,对上市公司所处的生长阶段、盈余形式、收拾团队、更始材干等焦点因素举行归纳剖断,选出优质公司举行少量投资,从而到达正在确保基金资产活动性的底子上消重跟踪差错的目标。本基金将仅通过内地与香港股票墟市贸易互联互通机制投资于香港股票墟市,不操纵及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度举行境外投资。 融资及转融通投资政策 本基金将正在富裕研商危险和收益特质的底子上,留意列入融资及转融通贸易。本基金将基于对墟市行情和组合危险收益的解析,确定投资机缘、标的证券以及投资比例。若合联融资及转融通生意执法法则产生转变,本基金将从其最新划定,以契合上述执法法则和监禁央浼的转变。 存托凭证投资政策 对付存托凭证投资,本基金将正在长远斟酌的底子上,通过定性解析和定量解析相纠合的形式,精选出具有斗劲上风的存托凭证。 来日,跟着投资东西的发扬和充分,本基金可正在不改换投资主意及本基金危险收益特质的条件下,相应调度和更新合联投资政策,并正在招募注明更新中告示。 正在平常墟市环境下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不赶过0.2%,年化跟踪差错不赶过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪差错赶过上述主意限制时,基金收拾人将通过归因解析模子寻得跟踪差错的源泉,并接纳合理步调避免跟踪偏离度和跟踪差错进一步伸张。 资产增援证券投资政策 本基金投资资产增援证券将归纳操纵久期收拾、收益率弧线、个券抉择和掌管墟市贸易机遇等踊跃政策,正在厉酷遵照执法法则和基金合同底子上,通过信用斟酌和活动性收拾,抉择经危险调度后相对价钱较高的种类举行投资,以期得到永恒平稳收益。 股指期货投资政策 本基金投资股指期货将厉酷遵循危险收拾的规矩,以套期保值为目标,对冲体系性危险和某些迥殊环境下的活动性危险等。股指期货的投资厉重采用活动性好、贸易灵活的合约,通过众头或空头套期保值等政策举行套期保值操作,消重股票仓位频仍调度的贸易本钱和跟踪差错,到达有用跟踪标的指数的目标。 债券投资政策 本基金债券投资的目标是正在确保基金资产活动性的底子上,消重跟踪差错。本基金收拾人将通过对宏观经济运转趋向及财务泉币战略转变的斟酌解析,以定量辅助本事预测来日墟市利率趋向及利率限日机合的转变,归纳操纵久期操纵、限日机合摆设、类属摆设等众种投资政策举行个券抉择。 (1)信用债券投资政策 因为影响信用债券利差水准的身分囊括墟市合座的信用利差水准和信用债本身的信用环境转变,以是本基金的信用债投资政策能够全体分为墟市合座信用利差弧线政策和单个信用债信用解析政策。 1)墟市合座信用利差弧线政策 本基金将从经济周期、墟市特质和战略身分三方面考量信用利差弧线的合座走势。正在经济周期向上阶段,企业盈余材干巩固,筹划现金流刷新,则信用利差或者收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈余材干削弱,信用利差伸张。同时本基金也将研商墟市容量、信用债机合以及活动性之间的彼此联系,动态斟酌信用债墟市的厉重特质,为解析信用利差供应依照。其余,战略身分也会对信用利差酿成很大影响。这种战略影响召集正在信用债墟市的需要方面和需求方面。本基金将从需要和需求两方面离别评估战略对信用债墟市的功用。 本基金将归纳种种身分,解析信用利差弧线合座及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 2)单个信用债信用解析政策 信用债的收益率水准及其转变很大水平上取决于其发行主体本身的信用水准,本基金将对差别信用类债券的信用等第举行评估,长远开采信用债的投资价钱,巩固本基金的收益。本基金厉重通过发行主体偿债材干、典质物质地、条约条件和公司统治环境等方面解析和评估单个信用债券的信用水准。 (2)证券公司短期公司债券投资政策 本基金投资证券公司短期公司债券,将通过对质券行业解析、证券公司资产欠债解析、公司现金流解析等观察斟酌,解析证券公司短期公司债券的违约危险及合理的利差水准,对质券公司短期公司债券举行独立、客观的价钱评估。基金收拾人将遵循留意规矩,订定厉酷的投资计划流程、危险操纵轨制,并经董事会照准,以防备信用危险、活动性危险等种种危险。 (3)可转换债券和可调换债券投资政策 可转换债券和可调换债券的价钱厉重取决于其股权价钱、债券价钱和内嵌期权价钱,本基金收拾人将对可转换债券和可调换债券的价钱举行评估,抉择具有较高投资价钱的可转换债券、可调换债券举行投资。

　　1、本基金的每份基金份额享有一致分派权; 2、本基金收益分派形式为现金分红; 3、基金收益评议日审定的基金净值延长率赶过标的指数同期延长率到达1%以上时,基金收拾人能够举行收益分派;正在收益评议日,基金收拾人对基金份额净值延长率和标的指数同期延长率的谋略本事如下:基金份额净值延长率为收益评议日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(时期如产生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头谋略);标的指数同期延长率为收益评议日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(时期如产生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头谋略); 4、本基金以使收益分派后基金份额净值延长率尽或者靠近标的指数同期延长率为规矩举行收益分派。基于本基金的性子和特质,本基金收益分派不须以增加浮动亏蚀为条件,收益分派后有或者使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不举行收益分派; 6、执法法则或监禁构造另有划定的,从其划定。 正在不违反执法法则且对基金份额持有人便宜无本色性晦气影响的条件下,基金收拾人可对基金收益分派规矩举行调度,无需召开基金份额持有人大会。

　　本基金属股票型基金,预期危险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与泉币墟市基金。本基金采用全体复制法跟踪标的指数的展现,具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票墟市相同的危险收益特质。 本基金可投资港股通标的股票,还面对港股通机制下因投资情况、投资标的、墟市轨制以及贸易章程等分别带来的特有危险。

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